오늘은 러시아 코로나 백신 관련주인 이디티의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 최근 분석글 ▲에이티넘인베스트 적정주가, 주가전망은? 두나무 나스닥 상장 추진 관련주 |
▲▲▲이디티는 1999년 1월 20일 설립되었으며 합병을 통해 2018년 3월 23일 한국거래소 코스닥시장에 합병신주를 추가 상장했다.피합병법인인 주식회사 이디티는 유도무기 및 항공전자 관련 제어 장치 부품을 자체 개발 및 생산하여 납품하고 있다. 화력발전소용 통합감시 제어 시스템에 공급되는 제어보드와 원자력 발전용 터빈발전기 제어분야 부품들의 개발 및 생산, 철도시스템 제어 보드들의 개발 및 생산하고 있다. 그렇다면 러시아 코로나 백신 관련주인 이디티의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
1. 매출액, 자산 상황
▲▲▲매출액을 보면 2019년에 감소했다가 2020년에 다시 증가한 것을 볼 수 있다. 그러면서 영업이익과 당기순이익도 2020년에 증가한 것을 확인할 수 있다. 그러나 당기순이익은 여전히 적자를 기록하고 있다.
▲▲▲자산 역시 2019년에 감소했다가 2020년에 증가했으며, 자산이 증가한 이유는 부채와 자본이 증가했기 때문이다. 둘 다 약 50억 가량 증가했다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 매출액이 증가하면 매출원가도 증가하는 구조이다. 판매비와 관리비는 매 분기마다 비슷한 금액을 기록했으며, 4분기에 유독 적은 금액을 기록했다.
2. 현금흐름(영업활동, 투자활동, 재무활동)
다음은 현금흐름을 보자.
▲▲▲현금흐름표를 보면 현금유출이 없는 비용이 4분기에 꽤 잡혀있다. 그리고 현금유입이 없는 수익과 영업활동으로 인한 자산부채에서 현금흐름이 약간 깎이고 당기순이익은 적자임에도 영업활동 현금흐름은 플러스를 기록한 것을 알 수 있다.
다음은 투자활동 현금흐름과 재무활동 현금흐름을 보자.
▲▲▲투자활동 현금흐름을 보면 유입액이 1, 4분기에 잡혀있고, 유출액은 2, 3, 4분기에 잡혀있음을 알 수 있다. 재무활동 현금흐름에서는 1분기에 유입액이 크게 잡힌 것을 제외하고는 유입액과 유출액 모두 거의 없다시피 하고 있다.
3. FCF 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 2019년에 크게 감소했고, 2020년에는 다시 증가했지만 2018년보다는 적은 금액이다. 영업활동 현금흐름이 플러스를 기록하고 CAPEX는 적은 금액을 기록하면서 FCF는 플러스를 기록했다. 당기순이익이 적자이기 때문에 ROE는 마이너스를 기록하고 있고, 부채비율은 57.95%로 증가했다. BPS는 782원으로 2019년과 비슷하게 유지하고 있다.
4. 이디티의 적정주가는?
그렇다면 이디티의 적정주가는 얼마인지 계산해보자.
▲▲▲2020년 매출액이 184억 원이고 PSR을 3으로 설정하여 적정 시가총액을 계산하면 552억 원이다. 즉, 적정주가는 911원이다. 현재 주가가 948원이니 적정하다는 것을 알 수 있다.
5. 이디티 주식 차트
다음은 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름을 보면 2020년 6월에 주가가 급등했다가 다시 급락했으며, 그리고는 지금까지 하락한 것을 볼 수 있다. 그리고 최근 주가가 급등한 모습이다. 현재 주가는 기업 가치 대비 적정한 주가이다. 또한, 현재 매출실적이 좋지 않고 당기순이익은 계속 적자를 기록하고 있기 때문에 투자를 한다면 리스크를 감수하고 투자를 해야 할 것이다.
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.