오늘은 딜리 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 같이 보면 좋은 글 조비 주가 분석글 보러가기 |
▲▲▲조비는 1996년 02월 13일 설립, 2010년 03월 23일 주식회사 딜리로 상호를 변경했으며 2011년 01월31일 코스닥 시장에 상장됐다. 현재 주요 영업분야로 디지털 UV프린터/디지털라벨프레스의 제조/판매 및 소모품 판매를 취급하고 있다. 세계 시장규모 대비 시장 점유율 약 5% 내외로 추정된다고 한다. 혁신적 신제품 디지털 프레스는 국내외에서 지난 해 약 100억원 규모의 매출을 달성하면서 이 시장의 강자로서 3년 연속 자리매김했다. 그렇다면 조비 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
딜리 재무제표 분석
1. 매출액, 자산 상황
▲▲▲매출실적을 보면 매년 계속 감소하고 있음을 알 수 있다. 특히, 작년 매출실적이 매우 크게 감소한 것을 알 수 있다. 그러나 영업이익은 계속 증가하고 있다. 그래도 당기순이익은 매출실적과 마찬가지로 감소추세임을 알 수 있고, 작년부터 적자를 기록했다.
▲▲▲자산은 2019년에 증가했다가 2020년에 감소했다. 자산이 감소한 이유는 자본이 감소했기 때문이다. 작년 기준 부채는 약 2억 원이 증가했고, 자본은 약 24억 원이 감소했다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 작년 3분기까지 실적이 계속 감소하다가 4분기에 소폭 증가한 모습이다. 그러면서 매출원가도 같은 추세를 보여주었다. 판매비와 관리비 역시 3분기까지 감소하다가 4분기에 소폭 증가했다. 그러면서 영업이익은 2분기만 적자를 기록했다. 올해 1분기 실적은 작년 4분기보다 증가했지만 작년 동분기보다는 감소했다.
2. 영업활동 현금흐름
다음은 딜리의 영업활동 현금흐름을 보도록 하자.
▲▲▲현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 1분기에 많이 잡혀있고, 나머지 분기도 약간씩 잡혀있었다. 그리고 1분기만을 제외하고 영업활동으로 인한 자산부채에서 현금흐름을 확보했다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 36억 원으로 당기순이익인 -6억 원보다 나은 금액을 기록했다.
3. FCF 및 각종 비율
CAPEX는 작년에 1억 원으로 거의 없다시피 하고 있다. 그래서 FCF는 2019년보다 크게 증가했다. ROE는 당기순이익의 적자로 마이너스를 기록했고, 부채비율은 11.51%로 상당히 적은 금액을 기록했으며 BPS는 1,990원으로 2019년보다 감소했다. 배당은 40원으로 배당수익률은 2.58%에 해당한다.
딜리 주가 분석
1. 딜리의 적정주가는?
▲▲▲그렇다면 딜리의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 2020년 매출실적이 277억 원이고 PSR을 2로 설정하면 적정 시가총액은 554억 원이 되겠다. 그러면 적정주가는 1,887원이 되겠다. 현재 주가가 2,970원으로 적정주가보다 높은 것을 알 수 있다.
2. 딜리 주식 차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름으 보면 올해 2월 말부터 주가가 상승세를 띄기 시작했다. 그리고 5월 들어서 본격적으로 상승세에 접어들면서 올해 7월에 주가가 갑작스럽게 급등한 것을 알 수 있다. 주가가 급등한 이유는 최재형 관련주이기 때문이다. 즉, 단순 대선 관련주로 분류됐기 때문에 주가가 상승한 것이며 기업 가치에 대비해서는 고평가이기에 대선이 끝나거나 최재형이 대선 출마를 하지 않는다면 주가는 급락할 것이 분명하다. 조심들 하시길....
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.