오늘은 클라우드에어 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 최근 분석글 ▲신성통상 주식 주가전망은? ▲SM C&C 에스엠씨앤씨 주식 적정주가는? ▲웅진 주식 적정주가는? |
▲▲▲클라우드에어는 1993년 12월 2일에 설립되었으며, 1999년 12월 21일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시됐다. 동사는 자동조정 및 제어장치 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 설립되었으나, 주 영업목적을 2002년 11월에 LED Package 제조 및 판매로 전환하였다. 동사는 LED(Light Emitting Diode) 생산 및 판매를 주사업으로 영위하고 있으며, 부동산 임대업을 일부 영위하고 있다. 그렇다면 클라우드에어 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
클라우드에어 재무제표 분석
1. 매출액, 자산 상황
▲▲▲먼점 매출실적을 보면 2019년에는 약 9억 원가량이 감소했는데 작년에는 1억 원가량이 증가했다. 그러나 영업이익은 결국 적자로 돌아섰다. 당기순이익은 2019년 대비 약 20억 원이 증가했는데 그럼에도 불구하고 100억이 넘는 적자를 기록하고 있다.
▲▲▲자산은 2019년에 감소했다가 2020년에 다시 증가했다. 작년 자산이 증가한 이유는 부채가 증가했기 때문이다. 부채는 약 70억 가량이 증가했다. 반대로 자본은 약 40억 가량이 감소했다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 분기마다 실적이 비슷하게 기록하고 있다. 그래도 작년 3분기부터 실적이 증가하고 있으며, 올해 1분기 실적은 작년에 가장 많은 실적을 기록한 4분기와 비슷한 실적을 기록했다. 그러면서 매출원가도 증가하는 것을 확인할 수 있다. 판매비와 관리비는 분기마다 비슷하게 기록하고 있다. 분기 영업이익을 보면 분기에 약 40억 이상의 실적을 기록해야 흑자가 나는 것을 확인할 수 있다.
2. 영업활동 현금흐름
다음은 클라우드에어의 영업활동 현금흐름을 보도록 하자.
▲▲▲현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용에서 2, 4분기에 많은 현금흐름을 확보한 것을 알 수 있다. 그러나 1, 2, 4분기에 영업활동으로 인한 자산부채에서 현금흐름이 깎였다. 그래도 영업활동 현금흐름은 -13억 원으로 당기순이익인 -116억 원보다 나은 금액을 기록해줬다.
3. FCF 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 매년 비슷하게 기록하고 왔다. 그러나 작년 영업활동 현금흐름이 마이너스였기 때문에 FCF 역시 마이너스를 기록했다. ROE는 당기순이익이 적자이기에 마이너스를 기록했고, 부채비율은 24.87%로 2019년보다 증가했지만 그래도 적은 비율을 갖고 있다. BPS는 1,914원으로 매년 계속 감소하고 있다.
클라우드에어 주가 분석
1. 클라우드에어의 적정주가는?
▲▲▲그렇다면 클라우드에어의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 2020년 매출액이 136억 원이고 PSR을 2로 설정하면 적정 시가총액은 272억 원이 되겠다. 즉, 적정주가는 485원이다. 현재 주가가 2,405원이니 적정주가보다 훨씬 높은 것을 알 수 있다.
2. 클라우드에어 주식 차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름을 보면 주가의 흐름이 상당히 액티브한 것을 볼 수 있다. 올해 들어서 주가가 상승하기는 했지만 다시 감소한 것을 볼 수 있고, 4월 들어서 다시 증가했다가 감소했다. 그리고 최근 주가가 급등한 모습이다. 주가가 급등한 이유는 윤석열 관련주로써 윤석열 대학 동기를 이사로 선임했다는 소식이 전해졌기 때문이다. 그러나 이 급등은 곧 꺼질 것으로 보이기 때문에 지금 들어가는 것은 큰 리스크가 있다고 판단된다.
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.