안녕하세요. 오늘은 일진파워의 정보와 재무제표, 적정주가, 주가전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 일진파워는 1990년 2월에 설립됐으며, 신재생에너지 관련 기기 제작 및 시공업을 사업 목적에 추가하여 관련 사업을 영위하고 있습니다. 주식은 2007년 11월 6일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었으며 현재까지 상장 유지하고 있습니다. 2020년부터는 발전5사-경상정비 협력사 발전산업 적정 노무비 지급 시범사업에 참여하여 발전산업 노동자 처우개선 관리에 전력을 다하고 있다고 합니다. 그렇다면 일진파워의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠습니다.

일진파워 재무제표 분석

매출액, 자산 상황

매출실적을 보면 2019년에 크게 증가했다가 작년에 약 140억 원가량이 감소했습니다. 그러나 영업이익과 당기순이익은 계속 감소하고 있는 것을 알 수 있습니다. 자산은 매년 증가하고 있으며, 작년 자산 상황을 보면 부채가 약 53억 원이, 자본이 약 44억 원이 증가했습니다.

포괄손익계산서에 따르면 작년 4분기에 실적이 크게 증가했습니다. 그러나 그에 따라 매출원가도 크게 증가하여 영업이익에서는 큰 차이가 없음을 알 수 있습니다. 그리고 올해 1분기에 실적이 다시 감소했으나 2분기에 크게 증가하면서 영업이익이 70억 원에 가깝게 기록했습니다. 즉, 올해 실적이 좋을 것으로 보입니다.

영업활동 현금흐름

다음은 일진파워의 영업활동 현금흐름입니다.

현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 매 분기마다 꾸준히 잡혔던 것을 알 수 있습니다. 게다가 영업활동으로 인한 자산부채에서 현금흐름을 확보하면서 2020년 영업활동 현금흐름은 294억 원으로 2020년 당기순이익인 107억 원보다 2배 이상의 금액을 기록했습니다.

FCF 및 각종 비율

CAPEX는 작년에 증가한 것을 볼 수 있습니다. 그러나 영업활동 현금흐름에 비하면 적은 금액이기 대문에 FCF는 플러스를 기록했고, 매년 증가하고 있습니다. ROE는 10.85%로 매년 감소하고 있지만 상당히 좋은 수준을 유지하고 있고, 부채비율은 57.36%로 매년 증가하고 있습니다. BPS는 6,824원으로 꾸준히 증가하고 있으며, 배당금은 300원으로 배당수익률 5.42%로 높은 수준입니다.

일진파워 주가 분석

일진파워의 적정주가는?

그렇다면 일진파워의 적정주가는 얼마인지 알아보겠습니다.

올해 예상 영업이익이 200억 원으로 설정하고 멀티플 10을 부여하면 적정 시가총액은 2,000억 원이 되겠습니다. 즉, 적정주가는 13,263원이 되겠습니다. 현재 주가가 12,800원이니 적정주가에 거의 도달한 것을 알 수 있습니다.

일진파워 주식 차트

이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.

주가 흐름으 보면 올해 3월부터 주가가 상승하기 시작하더니 5월 말부터 급등하기 시작했습니다. 그리고는 다시 하락하는 듯했으나 최근 다시 상승세로 돌아섰고, 오늘 주가가 급등했습니다. 주가가 급등한 이유는 핵연료 재활용 승인이 났다는 소식이 전해졌기 때문입니다. 주가가 급등하기 전에는 저평가였지만 오늘 급등하면서 주가는 적정 수준에 도달한 것을 알 수 있습니다. 따라서 지금 들어가는 것은 무리가 있다고 판단됩니다.

※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.

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