안녕하세요. 오늘은 한일시멘트의 정보와 재무제표, 적정주가, 주가전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 한일시멘트는 한일홀딩스주식회사에서 2018년 7월 1일을 분할기일로 인적 분할하여 설립된 신설법인입니다. 지배회사인 한일시멘트는 시멘트, 레미탈, 레미콘의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 단양에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미탈 및 레미콘 제조공장을 운영하고 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다. 그렇다면 한일시멘트 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠습니다.

(참고) 대영포장 주식 적정주가는?

한일시멘트 재무제표 분석

매출액, 자산 상황

매출실적을 보면 매년 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 2018년 대비 2019년에 크게 증가한 것을 알 수 있습니다. 매출실적이 매년 증가하면서 영업이익도 계속 증가하는 것을 볼 수 있으며, 당기순이익은 2019년에 잠시 주춤했지만 작년에 크게 증가했습니다. 그리고 올해는 실적이 더욱 증가할 것으로 전망하고 있고, 그에 따라 영업이익과 당기순이익도 증가할 것으로 보고 있습니다. 자산도 매년 증가하고 있는데, 작년 자산을 보면 부채가 약 5,500억 원이 증가했고, 자본이 약 4,700억 원이 증가했습니다.

포괄손익계산서에 따르면 작년 하반기로 갈수록 실적이 계속 증가한 것을 볼 수 있습니다. 이에 따라 매출원가, 판매비와 관리비 모두 증가세를 보여주기는 했지만 분기 영업이익도 증가하는 것을 알 수 있습니다. 그리고 올해 들어서 1분기에 실적이 감소하여 분기 영업이익이 크게 감소했지만, 2분기에 다시 크게 증가하여 분기 영업이익도 다시 회복한 것을 알 수 있습니다.

영업활동 현금흐름

다음은 한일시멘트의 영업활동 현금흐름입니다.

현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 분기마다 꾸준히 잡힌 것을 알 수 있습니다. 반면 현금유입이 없는 수익은 4분기를 제외하고는 잡히지 않았습니다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 1,482억 원으로 당기순이익인 1,000억 원보다 482억 원이나 많은 금액을 기록했습니다.

(참고) 흥아해운 주식 적정주가는?

FCF 및 각종 비율

CAPEX는 매년 증가하고 있습니다. 그럼에도 영업활동 현금흐름이 좋기 때문에 FCF도 계속 증가세를 보여주고 있습니다. 작년 당기순이익이 크게 증가하면서 ROE도 크게 증가해 10.26%를 기록했고, 부채비율은 76.67%로 크게 증가했으나 전혀 부담스럽지 않은 비율로 보입니다. BPS는 19,505원으로 2019년보다 감소했고, 배당금은 510원으로 배당수익률 4.86%가 되겠습니다.

(참고) 한전기술 주식 적정주가는?

한일시멘트 주가 분석

한일시멘트의 적정주가는?

그렇다면 한일시멘트의 적정주가는 얼마인지 알아보겠습니다.

BNK투자에서 제시한 목표가는 27,000원을 제시했습니다. 현재 주가가 19,300원으로 아직 적정주가까지는 남은 것을 알 수 있습니다.

한일시멘트 주식 차트

이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.

주가 흐름을 보면 7월 말부터 주가가 급등했는데, 액면분할 이후 주가는 급락하는 것을 볼 수 있습니다. 그리고는 최근 주가가 다시 급등했습니다. 주가가 급등한 이유는 건설업 경기 개선에 대한 기대감이 반영됐기 때문이라고 합니다. 현재 한일시멘트의 주가는 기업 가치 대비 저평가로 보입니다. 게다가 재무제표도 좋고 실적도 계속 좋아지고 있으며 배당도 많기 때문에 주가가 하락할 때마다 꾸준히 담아가는 것도 좋은 선택으로 보입니다.

※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.

같이 보면 좋은 포스팅