윌링스 주식 적정주가는?

안녕하세요. 오늘은 윌링스의 정보와 재무제표, 적정주가, 주가전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 윌링스는 2003년 08월 21일 전력 변환장치의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 전력 변환 기술 기반의 신재생에너지 전문기업입니다. 특정한 분야에 한정되지 않은 다양한 분야에서의 전력변환기술과 제품 개발 이력을 보유하고 있으며, 관련된 여러 응용분야에서의 특허 출원을 수행하고 있으며, 사업부문은 신재생에너지(Renewable Energy) 부문과 Power Solution 부문으로 구성되어 있습니다. 그렇다면 윌링스 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠습니다.

윌링스 주식

목차

윌링스 재무제표

윌링스 재무제표 분석

매출액, 자산 상황

매출실적을 보면 2019년에 감소했으나 작년에 크게 증가한 것을 알 수 있습니다. 그러나 영업이익과 당기순이익은 매년 감소하고 있으며, 하물며 작년에는 적자를 기록했습니다. 자산은 매출실적과 반대로 2019년에 증가했다가 작년에 감소했습니다. 작년 자산을 보면 부채가 약 45억 원이 감소하고 자본은 2019년 그대로 유지한 것을 알 수 있습니다.

윌링스 매출

포괄손익계산서에 따르면 전반기보다 하반기에 실적이 감소한 듯 보입니다. 그러면서 매출원가도 같이 감소하기는 했으나 영업이익이 적자를 기록했습니다. 그리고 올해 매출실적은 더 감소하여 적자금액은 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

영업활동 현금흐름

다음은 윌링스의 영업활동 현금흐름입니다.

윌링스 영업활동현금흐름

현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 매 분기마다 잡히는 것을 알 수 있습니다. 현금유입이 없는 수익에 비해 더 많은 금액이 잡히고 있는 것을 알 수 있습니다. 또한, 영업활동으로 인한 자산부채에서 현금흐름을 확보하면서 2020년 영업활동 현금흐름은 57억 원을 기록했습니다. 당기순이익이 3억 원이니 훨씬 많은 금액을 기록한 것을 알 수 있습니다.

윌링스 재무제표

FCF 및 각종 비율

CAPEX는 2019년에 증가했다가 작년에 다시 절반 이하 수준으로 감소했습니다. 영업활동 현금흐름은 50억 원이 넘는 금액을 기록했기 때문에 FCF는 플러스를 기록했으며, ROE는 당기순이익의 감소로 매년 감소하고 있습니다. 부채비율은 21.97%로 상당히 적은 수준이며, BPS는 7,447원으로 매년 감소하고 있습니다. 재무상황이 안 좋아지고 있음에도 배당은 있었으며, 배당금은 80원으로 배당수익률 0.49%가 되겠습니다.

 

윌링스 주가 분석

윌링스의 적정주가는?

그렇다면 윌링스의 적정주가는 얼마인지 알아보겠습니다.

작년 매출실적이 632억 원이고 PSR을 2로 설정하면 적정 시가총액은 1,264억 원이 되겠습니다. 그러면 적정주가는 25,997원으로 현재 주가가 25,000원과 거의 비슷한 것을 알 수 있습니다.

윌링스 주식 차트

이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.

윌링스 주식차트

주가 흐름을 보면 최근 들어서 주가가 급등한 것을 알 수 있습니다. 윌링스는 전기차 충전소 관련주로 현대가 수소 전기차 양산을 본격 발표하면서 주가가 급등한 것을 볼 수 있습니다. 현재 주가는 기업 가치대비 적정해 보입니다. 그러나 올해 재무제표에 따르면 매출실적이 크게 감소할 것으로 전망되기 때문에 고평가로 바뀔 것입니다. 따라서 윌링스에 지금 들어가는 것은 무리라고 보이기에 투자하는 것을 추천드리지는 않습니다.

 

※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.

 

같이 보면 좋은 포스팅

일진파워 주식 적정주가는?

SK텔레콤 주식 적정주가는?

원일특강 주식 적정주가는?