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오늘은 비트코인, 리플, 이더리움 관련주인 SBI인베스트먼트의 주가에 대해 분석해 보겠다. SBI인베스트먼트는 중소기업 창업 지원법에 근거하여 중소 창업 기업에 대한 투자 지원과 창업 투자
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디지탈옵틱은 2012년 7월 코스닥 시장에 상장했고, 광 응용 시스테의 광학 설계가 가능한 광학 전문업체이다. 비구면 광학 렌즈 원천 설계 및 양산 기술을 동시 보유한 전문 회사로서 주력 제품인 휴대폰용 카메라 렌즈를 개발 및 판매하고 있다. 주요 거래처로는 모바일 렌즈와 관련하여 삼성전기, 파워로직스, 차량용 렌즈와 관련하여 국내 삼성전기, 엠씨넥스, LG이노텍, 프로젝터 광학 엔진과 관련하여 LG전자가 있다. 올해 11월 30일 유상증자를 결정한 디지탈옵틱의 기업 가치에 따른 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 분석해보겠다.
1. 매출실적, 자산 상황
매출액을 보면 2017년까지 감소하다가 다시 증가하고 있는 것을 볼 수 있다. 그러나 최근 5년간 영업이익과 당기순이익은 계속 적자임을 알 수 있다.
포괄손익계산서를 보면 매출원가, 판매비와 관리비가 매출액을 전부 잡아먹고 있는 것을 알 수 있다.
자산은 5년 연속으로 감소하고 있음을 볼 수 있다. 자산이 감소한 이유는 바로 자본이 감소했기 때문이다. 아무래도 매출이 안나와서 계속 적자를 기록하다 보니 자본이 부족해진 것을 알 수 있다. 그렇기 때문에 올해 유상증자를 실시하여 자본을 확보하려 하는 듯 보인다.
2. 현금흐름
다음은 영업활동현금흐름을 보자.
현금흐름표를 보면 그나마 다행인 것은 올해 영업활동현금흐름이 플러스라는 것이다. 하지만, 그 금액은 상당히 적다. 즉, 여전히 재무상황이 좋지 않다.
다음은 투자활동현금흐름과 재무활동현금흐름을 보자.
투자활동현금흐름을 보면 유입액은 비슷한 수준을 유지하고 있고, 유출액은 꾸준히 감소하고 있다. 반대로 재무활동현금흐름은 유입액과 유출액 모두 약간 증가한 것을 알 수 있다.
3. FCF 및 각종 비율
CAPEX는 작년 크게 증가했지만, 2016년을 보면 그렇게 큰 수치가 아니다. FCF는 5년 연속 마이너스를 기록하고 있고, ROE의 마이너스 값은 상당한 것을 알 수 있다. 부채비율은 115.83% 이지만, 상당히 부담스러운 상황으로 보인다. BPS는 524원을 기록하고 있다.
이렇게 지난 5년간 디지탈옵틱의 재무제표를 분석해봤다. 그렇다면 올해 재무 상황은 어떤지 확인해보자.
4. 디지탈옵틱의 올해 재무제표 상황은?
올해 매출실적은 작년의 절반 수준도 안될 것으로 전망된다. 그렇기 때문에 지금까지 영업이익과 당기순이익의 적자금액이 상당한 것을 볼 수 있다. 자본은 계속 감소하고 있어 부채비율은 193.86%까지 치솟아 올랐다. 즉, 올해 코로나 바이러스가 발생하면서 기업의 상황은 원래 안 좋아졌지만, 더 안 좋아진 것이다. 그렇기 때문에 최후의 방법으로 유상증자를 실시하여 자본을 확보하려는 듯 보인다.
5. 디지탈옵틱의 적정주가는?
그렇다면 디지탈옵틱의 적정주가가 얼마일지 계산해보자. 올해 예상 매출실적은 326억 원이고, PSR을 2로 설정하면 적정 시가총액은 652억 원이다. 따라서 적정주가는 686원이 되겠다.
6. 디지탈옵틱 주식 차트
이번에는 주식 차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
주식 차트를 보면 1년 10개월 이상 박스권에서 벗어나고 있지 못한 것을 알 수 있다. 더욱 눈여겨봐야 할 점은 바로 거래량이다. 평소에도 거래량이 많은 편임을 알 수 있다. 즉, 단타 세력들이 상당히 이 기업을 건드리는 것으로 생각된다. 오늘 거래량이 급증하면서 주가가 증가하긴 했지만, 저항선을 넘지 못한 것을 볼 수 있다. 그렇기 때문에 내일 주가가 더 상승할 것으로 보이진 않는다.