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세운메디칼은 1969년 세운 의료기를 창업하여 1982년 세운메디칼 상사로 법인 전환 후 2005년 세운메디칼로 상호를 변경했다. 의료용 소모품 전문 생산 기업으로 주요 제품은 병원에서 치료 목적으로 사용되는 의료용 흡인기, 배액용 및 의약품 주입용 카테터, 튜브 등을 제조, 수입, 판매하고 있다. 국내 주요 병원 및 해외 의료기기 업체에 납품 중이며 다품종 소량 생산 구조로 약 100여 개의 제품을 판매 중에 있다. 그렇다면, 세운메디칼의 기업 가치에 따른 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떤지 분석해보도록 하자.
1. 매출액, 자산 상황
매출액을 먼저 보면 최근 5년간 매년 꾸준히 증가하고 있음을 볼 수 있다. 그에 따라 영업이익과 당기순이익 역시 증가하는 듯 보였으나 작년에 약간 주춤한 것을 알 수 있다.
자산 역시 매출실적과 마찬가지로 꾸준히 증가하고 있으며, 그 이유는 자본이 증가하고 있기 때문이다. 부채는 오히려 감소하고 있다.
포괄손익계산서를 보면 작년 매출원가가 크게 증가한 것을 볼 수 있다. 그렇기 때문에 영업이익과 당기순이익이 감소한 것이다.
2. 현금흐름(영업활동, 투자활동, 재무활동)
먼저 영업활동현금흐름부터 보자.
현금흐름표를 보면 현금 유출이 없는 비용이 많이 잡혀있기 때문에 영업에서 창출된 현금흐름이 당기순이익보다 많은 것을 확인할 수 있다. 그러나, 법인세 납부로 인해 현금흐름이 깎이면서 당기순이익보다 적어졌다.
다음은 투자활동현금흐름과 재무활동 현금흐름을 보자.
투자활동 현금흐름부터 보면 유입액은 본래 수준으로 돌아갔지만, 유출액은 약간 증가한 것을 볼 수 있다. 재무활동 현금흐름에서는 유출액만 있음을 알 수 있다.
3. FCF 및 각종 비율
CAPEX를 보면 매년 비슷한 수준을 유지하고 있지만, 2018년부터 조금씩 증가하고 있기는 하다. FCF는 최근 3년간 아주 좋은 수준을 기록하고 있고, 이 역시 증가하고 있다. ROE는 10% 이상을 기록하고 있으며, 부채비율은 8.63%로 아주 안정적인 상황이다. BPS는 2,199원이고, 배당금은 1주당 50원씩 배당하고 있다.
이렇게 해서 세운메디칼의 재무제표를 분석해봤다. 지금까지 분석한 바로는 매우 안정적이고 꾸준히 성장하고 있으며, 그 성장성이 좋은 기업으로 보인다. 그렇다면 올해 재무상황은 어떤지 확인해보자.
4. 세운메디칼의 올해 재무제표 상황은?
올해 매출실적은 작년과 2018년 사이쯤으로 전망된다. 매출액이 감소할 것으로 전망되기 때문에 그에 따라 영업이익과 당기순이익 역시 작년보다 감소할 것으로 보인다. 하지만, 자산을 보면 부채는 여전히 감소하고 자본은 증가하고 있어 부채비율은 5.76%까지 떨어졌다. ROE 역시 10%를 유지하고 있으며, 현금흐름 역시 작년과 마찬가지로 매우 좋은 상황임을 알 수 있다.
5. 세운메디칼의 적정주가는?
그렇다면 세운메디칼의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. PER은 10으로 설정하고 성장률은 4.3%로 잡았다. 그리고 올해 예상 EPS는 290원으로 잡고 적정주가를 계산한 결과 3,531원이 나왔다. 현재 주가가 7,530원이기 때문에 이는 PER이 18에 가깝다. PER이 18일 때는 적정주가가 7,650원이 되겠다. 사람들이 상당히 관심을 갖고 있고 전망을 좋게 보는 것으로 보인다.
6. 세운메디칼 주식 차트
이번에는 주식 차트를 분석해보자.
주가 흐름을 보면 코로나 바리러스 발생 이후 현재까지 주가가 4배가량 오른 것을 볼 수 있다. 평소에는 3,300원 근처에서 변동 없이 박스권을 유지하다가 올해 11월 초부터 주가가 급등하기 시작하면서 현재까지 주가가 급등한 것을 볼 수 있다. 거래량도 크게 늘어났기 때문에 이 흐름은 한동안 지속될 것으로 보인다. 하지만, 주가의 상승 자체는 현재도 매우 비싼 편이기 때문에 크게 상승하지는 않을 것으로 보인다.