오늘은 화신정공 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 최근 분석글 ▲한신기계 주식 적정주가는? ▲아난티 주식 적정주가는? ▲한일단조 주식 주가전망은? |
▲▲▲화신정공은 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체이다. 알루미늄 부품개발 및 경량화를 통해 정밀가공부품을 포터EV에 적용하여 양산하고 있으며 현대, 기아 자동차의 차세대 전기차 및 하이브리드 적용차량에도 개발 및 양산 계획에 있다고 한다. 친환경차 전환 트렌드에 맞춰 전기차 신사업체제를 구축하기도 했다. 그렇다면 화신정공 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
화신정공 재무제표 분석
1. 매출액, 자산 상황
▲▲▲먼저 매출실적을 보면 매년 꾸준히 증가하고 있다. 그러면서 영업이익과 당기순이익도 같이 꾸준히 증가하는 것을 볼 수 있다.
▲▲▲자산도 매출실적과 마찬가지로 꾸준히 증가하고 있다. 자산이 증가하는 이유는 부채와 자본 모두 증가했기 때문이다. 부채는 약 70억 가량이 증가했고, 자본은 약 50억 가량이 증가했다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 매출액이 증가하면 매출원가도 같이 증가하는 모습이다 .올해 1분기 실적을 보면 작년 실적이 가장 좋았던 4분기 실적보다도 좋은 것을 볼 수 있다. 게다가 매출원가는 오히려 적은 모습이다. 판매비와 관리비는 매 분기마다 비슷한 금액을 기록해주고 있다.
2. 영업활동 현금흐름
다음은 화신정공의 영업활동 현금흐름을 보도록 하자.
▲▲▲현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용에서 현금흐름이 꾸준히 확보되고 있다. 그 금액도 거의 비슷하게 유지되고 있다. 영업활동으로 인한 자산부채에서 3분기에 현금흐름을 많이 확보한 모습이다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 159억 원으로 당기순이익 48억 원보다 훨씬 나은 금액이다.
3. FCF 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 매년 꾸준히 증가하고 있다. 그러나 영업활동 현금흐름이 계속 증가하고 있기에 FCF 역시 계속 증가하는 모습이다. ROE는 5.8%로 2019년보다 증가했고, 부채비율은 71.07%로 소폭 상승했다. BPS는 2,446원으로 매년 증가하고 있고, 배당은 주당 30원으로 1.71%에 해당하는 금액이다.
화신정공 주가 분석
1. 화신정공의 적정주가는?
▲▲▲그렇다면 화신정공의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 2020년 매출실적이 66억 원이고 멀티플 20을 부여하면 적정 시가총액은 1,320억 원이 되겠다. 즉, 적정주가는 3,628원이 되겠다. 현재 주가가 2,165원이니 적정주가보다 낮은 것을 알 수 있다. 즉, 저평가이다.
2. 화신정공 주식 차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
주가 흐름을 보면 올해 들어서 주가가 급등한 것을 알 수 있다. 그리고 3월 말에 다시 한번 주가 급등을 이루어냈다. 그리고는 다시 하락하여 현재 주가에서 보합권으로 움직이고 있다. 하지만, 현재 주가도 기업 가치 대비 싸다고 생각된다. 현재 매출실적은 더욱 좋아지고 있고 그러면서 기업 상황 역시 좋아지고 있는 것으로 보인다. 게다가 올해 실적은 좋았던 작년 실적보다 더 좋을 것으로 전망되기 때문에 주가가 더 상승할 여력이 있다고 판단된다.
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.