오늘은 한일단조 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 최근 분석글 ▲시너지이노베이션 주식 적정주가는? ▲삼보산업 주식 적정주가는? ▲엘컴텍 주식 적정주가는? |
▲▲▲한일단조는 1966년 설립된 산업통상자원부로부터 자동차부품(단조품)국산화, 계열화, 전문공장으로 지정된 업체이다. 첨단 정밀 자동차 부품인 AXLE SHAFT 및 SPINDLE류를 국내ㆍ외에 공급하고 있으며 또한, 방위산업분야의 유도탄 탄체, 탄두 및 중장비 부품ㆍ조선, 항공산업 부품 등을 생산ㆍ공급하고 있다. 국내 주요 자동차와 방산업체는 물론, 세계적으로 유명한 자동차 부품 및 완성차 제조업체를 거래처로 확보하고 있다. 그렇다면 한일단조 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
한일단조 재무제표 분석
1. 매출액, 자산 상황
▲▲▲먼저 매출실적을 보면 최근 3년간 계속 감소하고 있음을 알 수 있다. 영업이익과 당기순이익은 2019년에 증가했다가 2020년에 다시 감소했으며, 특히, 당기순이익은 적자로 다시 돌아섰다.
▲▲▲자산은 2019년에 증가했고, 2020년에는 거의 유지했다고 해도 무방할 정도다. 부채는 약 50억 원가량 증가했고, 자본은 약 50억 원가량 감소했다. 그러면서 자산이 유지된 것이다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 매출실적에서 내수실적과 수출실적이 꾸준히 나오고 있음을 알 수 있다. 매출원가는 매출액이 증가하면서 같이 증가하는 모습이다. 판매비와 관리비는 분기마다 꾸준히 비슷하게 기록해주고 있다.
2. 영업활동 현금흐름
다음은 한일단조의 영업활동 현금흐름을 보도록 하겠다.
▲▲▲현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 매 분기마다 잡혀있었다. 그러면서 현금흐름이 어느정도 확보된 모습이다. 영업활동으로 인한 자산부채에서 2분기에 많은 현금흐름을 확보하면서 2020년 영업활동 현금흐름은 140억 원으로 당기순이익보다 훨씬 나은 금액을 기록해주고 있다.
3. FCF 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 2019년보다 증가했고 영업활동은 감소하면서 FCF 역시 감소한 것을 볼 수 있다. ROE는 당기순이익이 적자를 기록하면서 마이너스를 기록했고, 부채비율은 2019년에 감소했다가 2020년에 다시 증가했다. BPS는 3,583원으로 2019년보다 감소했다.
한일단조 주가 분석
1. 한일단조의 적정주가는?
▲▲▲그렇다면 한일단조의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 2020년 영업이익은 코로나로 인한 일회적인 상황이라 보고 2019년 영업이익으로 계산해보겠다. 2019년 영업이익이 57억 원이고 멀티플 10을 부여하면 적정 시가총액은 570억 원이 되겠다. 즉, 적정주가는 1,906원이다. 현재 주가가 2,400원이니 적정주가보다 높은 것을 알 수 있다.
2. 한일단조 주식 차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름을 보면 최근까지 적정주가에서 움직인 것을 알 수 있다. 물론 중간에 한번씩 급등으로 튄 적은 있지만, 곧내 제자리로 돌아왔다. 주가가 급등한 이유는 미사일 지침 관련 소식이 주말에 전해지면서 방산 관련주로 투자자들에게 관심을 받아 주가가 상승한 것이다. 그러나 현재 주가는 기업 가치대비 비싸 보이며, 주가가 급등한 만큼 굳이 들어갈 이유는 없어보인다.
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.