오늘은 에이치엘비 주식의 적정주가와 주가전망에 대해 알아보도록 하겠다. 최근 분석한 기업에 대한 분석글은 아래 링크를 통해 볼 수 있다.
| 최근 분석글 ▲앤디포스 적정주가, 주가전망은? 면역항암제 임상 2상 승인 ▲이스트아시아홀딩스 적정주가, 주가전망은? 시간외 급등 |
▲▲▲에이치엘비는 주식회사 유아이엠엔터에서 에이치엘비파워 주식회사로 상호를 변경했다. 동사는 1995년 7월 31일에 설립되어, 선박용 탈황설비(SOx Damper)와 발전플랜트 설비 Damper, 전력배전설비 Busway, 전기에너지 저장 시스템(ESS) 제조 및 판매를 영위하고 있다. 선박용 탈황설비(SOx Damper) 및 발전플랜트설비 댐퍼(Damper) 사업을 영위하고 있다. 그렇다면 에이치엘비 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠다.
에이치엘비파워 재무제표 분석
1. 매출액, 자산 상황
▲▲▲매출실적을 보면 2019년에 증가했다가 2020년에 다시 감소한 것을 볼 수 있다. 그러면서 영업이익과 당기순이익은 2019년보다 감소했음을 확인할 수 있다.
▲▲▲자산 역시 2019년에 증가했다가 2020년에 소폭 감소했음을 볼 수 있다. 자산이 감소한 이유는 부채가 감소했기 때문이다. 자본은 오히려 증가한 것을 볼 수 있다.
▲▲▲포괄손익계산서에 따르면 매출액이 증가하면 매출원가도 증가하는 것을 확인할 수 있다. 판매비와 관리비는 매 분기마다 비슷한 금액을 기록하다가 4분기에 다시 증가한 것을 확인할 수 있다.
2. 현금흐름(영업활동, 투자활동, 재무활동)
다음은 에이치엘비파워의 영업활동 현금흐름을 보도록 하자.
▲▲▲현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용에서 현금흐름을 계속 확보하고 있음을 알 수 있다. 게다가 영업활동으로 인한 자산부채에서 3, 4분기에 현금흐름이 더해지면서 2020년 영업활동 현금흐름은 71억 원으로 당기순이익보다 훨씬 나은 금액을 기록해주고 있다.
다음은 투자활동 현금흐름과 재무활동 현금흐름을 보자.
▲▲▲투자활동 현금흐름을 보면 4분기에 유출액이 잡힌 것을 제외하고는 나머지 분기의 유입액과 유출액은 적은 금액을 기록하고 있다. 재무활동 현금흐름은 투자활동 현금흐름에 비해 더욱더 소극적인 것을 볼 수 있다.
3. FCF 및 각종 비율
▲▲▲CAPEX는 매년 비슷한 금액을 기록해주고 있다. 그러면서 FCF 역시 좋은 금액을 기록해주고 있다. ROE는 2019년보다 감소했고, 부채비율은 53.21%로 2019년보다 더 감소했다. BPS는 448원으로 2019년보다 더 증가한 것을 확인할 수 있다.
에이치엘비파워 주가 분석
1. 에이치엘비파워의 적정주가는?
▲▲▲그렇다면 에이치엘비파워의 적정주가는 얼마인지 계산해보자. 2020년 영업이익이 25억 원이고 멀티플 30을 주면 적정 시가총액은 750억 원이다. 즉, 적정주가는 823원이 되겠다. 현재 주가가 1,635원이니 적정주가와 약 2배가량 차이가 나는 것을 알 수 있다.
2. 에이치엘비파워 주식 차트
이번에는 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보자.
▲▲▲주가 흐름을 보면 2020년 10월에 주가가 엄청나게 급등했다가 바로 급락한 것을 볼 수 있다. 그리고 주가는 계속 보합권에서 움직인 것을 알 수 있다. 그러다가 1,100원 근처에서 갑자기 주가가 급등해주는 모습을 보여준다. 이번에 주가가 급등하기 전의 주가가 기업의 가치에 맞는 주가라고 판단된다. 그러나 현재 주가는 기업 가치 대비 고평가 됐다고 판단되기 때문에 굳이 투자할 이유는 없어 보인다.
※ 투자는 본인 책임입니다. 투자는 항상 본인의 판단으로 하시길 바랍니다.